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新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券

09-01 jiankang55

新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

新疆前海联合国民健康产业灵活配置

混合型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 24 日 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,baiyangzuow,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9

3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11

§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17